2016年度沂南县科学技术协会部门决算公开-欢迎来到沂南县人民政府

索引号:	ynxrmzf/2018-00040038	公开方式:	主动公开	公开日期:	2017-08-16
发布机构:	沂南县人民政府	公开范围:	全社会

2016年度沂南县科学技术协会部门决算公开

2016年度

沂南县科学技术协会部门决算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

县科协由县级学会（协会）和乡镇科协组成，是科学技术工作者的群众组织，是中共县委领导下的人民团体，是县委、县政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的重要力量。其主要工作任务是：

（一）组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。

（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质。

（三）反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

（四）开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。

（五）组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。

（六）开展民间的科学技术交流活动，促进对外开放，推动科技工作者的交流与合作。

（七）提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定。

（八）对县级学会（协会）进行管理，对乡镇科协、农村专业技术协会进行指导与协调。

（九）编辑出版学术、科普性简讯。

（十）承办市科协、县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

沂南县科学技术协会部门决算包括：协会本级决算。

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	137.05	一、科学技术支出	30	138.39
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	31	0.02
三、事业收入	3		三、住房保障支出	32	0.52
四、经营收入	4			33
五、附属单位上缴收入	5			34
六、其他收入	6			35
	7			36
	8			37
	9			38
	10			39
	11			40
	12			41
	13			42
	14			43
	15			44
	16			45
	17			46
	18			47
	19			48
	20			49
	21			50
	22			51
	23			52
	24			53
本年收入合计	25	137.05	本年支出合计	54	138.93
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
上年结转和结余	27	36.10	年末结转和结余	56	34.22
	28			57
合计	29	173.15	合计	58	173.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	合计	137.05	137.05
206			科学技术支出	136.51	136.51
20607			科学技术普及	136.51	136.51
2060701			机构运行	96.51	96.51
2060799			其他科学技术普及支出	40.00	40.00
208			社会保障和就业支出	0.02	0.02
20803			财政对社会保险基金的补助	0.02	0.02
2080304			财政对工伤保险基金的补助	0.02	0.02
221			住房保障支出	0.52	0.52
22102			住房改革支出	0.52	0.52
2210201			住房公积金	0.52	.052

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	138.93	98.93	40.00
206			科学技术支出	138.39	98.39	40.00
20607			科学技术普及	138.39	98.39	40.00
2060701			机构运行	98.39	98.39
2060799			其他科学技术普及支出	40.00		40.00
208			社会保障和就业支出	0.02	0.02
20803			财政对社会保险基金的补助	0.02	0.02
2080304			财政对工伤保险基金的补助	0.02	0.02
221			住房保障支出	0.52	0.52
22102			住房改革支出	0.52	0.52
2210201			住房公积金	0.52	0.52

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	137.05	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20	138.39	138.39
	7		七、社会保障和就业支出	21	0.02	0.02
	8		八、住房保障支出	22	0.52	0.52
本年收入合计	9	137.05	本年支出合计	23	138.93	138.93
年初财政拨款结转和结余	10	36.10	年末财政拨款结转和结余	24	34.22	34.22
一般公共预算财政拨款	11	36.10		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	173.15	合计	28	173.15	173.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	138.93	98.93	40.00
206			科学技术支持	138.93	98.39	40.00
20607			科学技术普及	138.93	98.39	40.00
2060701			机构运行	98.39	98.39
2060799			其他科学技术普及支出	40.00		40.00
208			社会保障和就业支出	0.02	0.02
20803			财政对社会保险基金的补助	0.02	0.02
2080304			财政对工伤保险基金的补助	0.02	0.02
221			住房保障支出	0.52	0.52
22102			住房改革支出	0.52	0.52
2210201			住房公积金	0.52	0.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
								公开06表
								单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	84.53	302	商品和服务支出	5.98	310	其他资本性支出	2.58
30101	基本工资	40.10	30201	办公费	1.62	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	35.33	30202	印刷费	0.30	31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	2.58
30104	其他社会保障缴费	0.02	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.56	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	9.09	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	5.84	30211	差旅费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费	0.34	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助	5.32	30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	0.27	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.12	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	0.52	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.78	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	0.08	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	1.08	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	0.57
人员经费合计		90.37	公用经费合计					8.56
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开08表
										单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
2	0	1.5	0	1.5	0.5	0	0.6	0	0.6	0.27
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2016年度部门决算情况和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016年度收入总计137.05万元，支出总计138.93万元。与2015年相比，收入减少6.95万元，减少4.83%、支出增加25.14万元，增长22%。

（二）收入决算情况

2016年度本年收入137.05万元，其中：财政拨款收入137.05万元，占100%。

（三）支出决算情况

2016年度本年支出138.93万元，其中：基本支出98.93万元，占71.2%；项目支出40万元，占28.8%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计173.15万元，其中：一般公共预算财政拨款137.05万元，占79.15 %；年初财政拨款结转和结余36.10万元，占20.85%。

2016年度财政拨款支出决算总计138.93万元，其中：科学与技术支出138.39万元，占99.6 %；社会保障和就业支出0.02，占0.01%；住房保障支出0.52万元,占0.38%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为138.93万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增长25.14万元，增长22 %。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为106.19万元，支出决算为138.93万元，完成年初预算的 130.8%。决算数大于预算数的主要原因增加项目支出34万元。其中：

（1）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行支出（项）。主要反映用于机构运行。年初预算为84.15万元，支出决算为96.51万元，完成年初预算的114.7 %。决算数大于预算数主要原因是工资调整。

（2）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。主要反映上级的奖补资金，预算为0，支出决算为40万元，主要是争取了中央奖补资金40万元。

（3）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。主要用于缴纳工伤保险，年初预算为0.28万元，就算支出为0.02万元。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于缴纳单位聘用人员公积金，年初预算为6.75万元，决算支出为0.52万元。主要是将这一块纳入到了机构运行中。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算98.93万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费90.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费8.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入0万元，本年支出0 万元，年末结转和结余

万元。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

沂南县科协2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为1.69万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行维护费1.08万元，公务接待费 0.27万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少0.31万元，主要原因是取消公车。其中：公务用车购置及运行费减少 0.08万元、公务接待费减少0.23万元。公务用车购置及运行费增加（减少）的主要原因是年中取消公车。公务接待费减少的主要原因是积极落实八项规定。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车运行维护费1.42万元。主要用于加油机维修。2016年科协财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1 辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费0.27万元。主要用于接待上级领导到我县考察，共计接待 1批次，10人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度，科协机关运行经费支出98.39万元，比2015年增长4.6 万元，增长4.9 %，与上年基本持平（。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额2.58万元，其中：政府采购货物金额2.58万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆 0辆；单位价值50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　根据财政预算管理要求，县科协组织对2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目3个，共涉及预算资金137.05万元，自评覆盖率达到100%。从评价情况来看，上述项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学；项目业务管理制度较完善，业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，有效防控各类财务风险；任务完成质量较高，时效性强，产出、效果完成情况较好；通过项目实施，对所属行业及业务领域起到了较好的支撑和带动作用，经济社会效益较显著，群众满意度较高。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。