第三部分：沂南县广播电视台2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1177.836283万元。

1．财政拨款收入951.1921万元，为县本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：

5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余226.644183 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计1177.836283万元。包括：

1．一般公共服务（类）321.34万元。

2．社会保障和就业（类）226.61万元：主要用于广播电视台本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理等方面的支出。

3．住房保障支出（类）76.13万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5．年末结转和结余340.804183万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015年度一般公共预算支出决算情况

广播电视台2015年度一般公共预算支出837.0321万元，其中：基本支出727.1921万元，项目支出109.84万元。

……（按功能分类项级科目列示分析）

三、2015年度政府性基金支出决算情况

广播电视台2015年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

……（按功能分类项级科目列示分析）

四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2014年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算9.89万元；公务接待费支出决算3.21万元。较2014年增加7.48万元，主要是因为公车维护运行费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排机关0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出9.89万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出9.89万元。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，沂南县广播电视台所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出9.89万元，平均每辆1.978万元。

（三）公务接待费支出3.21万元，35批次，156人次。

五、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出97.72万元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年减少1.2万元，降低1.21%。因由部门根据实际情况填列）。

（二）政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额48万元，其中：政府采购货物支出48万元、政府采购工程支出48万元、政府采购服务支出0万元。（中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为：2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，部级领导干部用0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是直播车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。