沂南县交运局2015年部门决算公开-欢迎来到沂南县人民政府

索引号:	ynxrmzf/2018-00040057	公开方式:	主动公开	公开日期:	2016-09-02
发布机构:	沂南县人民政府	公开范围:	全社会

沂南县交运局2015年部门决算公开

沂南县交通运输局

2015年部门决算

目录

第一部分：沂南县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：沂南县交通运输局2015年部门决算报表

表一：2015年度收入支出决算总表

表二：2015年度收入决算表

表三：2015年度支出决算表

表四：2015年度财政拨款收入支出决算总表

表五: 2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：2015年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表

第三部分：沂南县交通运输局2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况

二、2015 年度公共预算财政拨款支出决算情况

三、2015 年度政府性基金支出决算情况

四、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明

第一部分：沂南县交通运输局概况

一、主要职能

(一)承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

(二)拟订全县公路、水路行业规划、计划，贯彻执行上级部门的行业政策、标准并监督实施；起草相关政策草案；参与拟订现代物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；指导公路、水路行业有关体制改革工作。

(三)承担道路、水路运输市场监管责任；贯彻执行国家和省、市道路、水路运输有关政策、准入制度、运营规范、技术标准并监督实施；负责城市出租、客运管理及有关设施建设的组织协调工作；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输；指导道路、水路运输服务行业管理工作。

(四)承担水上交通运输安全监管责任；负责县辖内河水上交通管制、救助打捞、危险品运输监督管理工作；负责机动船舶(不含渔业船舶、挖沙船)及相关水上设施检验、登记、防止污染工作。

(五)负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排建议；贯彻执行公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议；负责公路通行费收费、内河船闸、超限超载检测站点设置的审核上报工作；指导行业投融资工作。

(六)承担农村公路、水路建设市场监管责任；贯彻执行公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施；组织协调农村公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导农村公路、水路基础设施管理和维护工作。

(七)协调做好辖区内高速公路的建设和管理工作；负责全县国道、省道的布局规划，组织农村公路及其附属设施的建设、养护和管理；监督和指导农村公路的规划、建设、养护、管理工作。

(八)负责途经我县境内铁路干线建设的协调服务及我县地方铁路建设、境内铁路站场功能定位、铁路运营的协调服务工作。

(九)贯彻实施国家、省、市交通科技政策、技术标准和规范，组织行业科技开发，推动技术进步；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；指导行业教育、培训工作；负责相关行业统计，发布有关信息。

(十)指导交通运输方面的合作与交流工作；负责相关涉外运输的管理工作。

(十一)指导公路、水路安全生产和应急管理工作；负责全县交通战备工作，承办县国防动员委员会的有关工作。

(十二)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

沂南县交通运输局部门决算包括：局本级决算。

纳入沂南县交通运输局2015年部门决算汇编范围的单位共1个，包括：沂南县交通运输局。

第二部分：沂南县交通运输局2015年部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	5681.69	一、一般公共服务
二、事业收入		二、外交
三、事业单位经营收入		三、教育
四、其他收入		四、科学技术
		五、文化体育与传媒
		六、交通支出	2516.34
		……

本年收入合计	5681.69	本年支出合计	2516.34
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转		结转下年	3165.35

收入总计	5681.69	支出总计	2516.34

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5681.69	5681.69
211	节能环保支出	120.00	120.00
21110	能源节约支出	120.00	120.00
2111001	能源节约利用	120.00	120.00
214	交通运输支出	5561.69	5561.69
21401	公路水路运输	2689.45	2689.45
2140101	行政运行	2020.95	2020.95
2140199	其他公路水路运输支出	668.50	668.50
21404	石油价格改革对交通运输的补贴	376.84	376.84
2140401	对城市公交的补贴	157.33	157.33
2140402	对农村道路客运的补贴	116.25	116.25
2140403	对出租车的补贴	103.26	103.26
21406	车辆购置税支出	2469.00	2469.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2469.00	2469.00
21499	其他交通运输支出	26.40	26.40
2149901	公共交通运营补助	26.40	26.40

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2516.34	2020.94	495.40
214	交通运输支出	2516.34	2020.94	495.40
21401	公路水路运输	2020.94	2020.94
2140101	行政运行	2020.94	2020.94
21406	车辆购置税支出	469.00		469.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	469.00		469.00
21499	其他交通运输支出	26.40		26.40
2149901	公共交通运营补助	26.40		26.40

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5681.69	一、一般公共服务支出	18
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22
	6		六、社会保障和就业支出	23
	7		七、交通运输支出	24	2516.34	2516.34
	8		……	25
	9		……	26
	10		……	27
	11			28
本年收入合计	12	5681.69	本年支出合计	29	2516.34
年初财政拨款结转和结余	13		年末结转和结余	30	3165.35
一般公共预算财政拨款	14			31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	5681.69	合计	34	5681.69

表五：公共预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目				年初结转和结余			本年收入	本年支出					年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
类	款	项	合计				5681.69	2516.34	2020.94	1648.70	372.24	495.40	3165.35		3165.35
211			节能环保支出				120.00						120.00		120.00
21110			能源节约支出				120.00						120.00		120.00
2111001			能源节约利用				120.00						120.00		120.00
214			交通运输支出				5561.69	2516.34	2020.94	1648.70	372.24	495.40	3045.35		3045.35
21401			公路水路运输				2689.45	2020.94	2020.94	1648.70	372.24		668.50		668.50
2140101			行政运行				2020.94	2020.94	2020.94	1648.70	372.24
2140199			其他公路水路运输支出				668.50						668.50		668.50
21404			石油价格改革对交通运输的补贴				376.84						376.85		376.85
2140401			对城市公交的补贴				157.33						157.33		157.33
2140402			对农村道路客运的补贴				116.25						116.26		116.26
2140403			对出租车的补贴				103.26						103.26		103.26
21406			车辆购置税支出				2469.00					469.00	2000.00		2000.00
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出				2469.00					469.00	2000.00		2000.00
21499			其他交通运输支出				26.40					26.40
2149901			公共交通运营补助				26.40					26.40

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：沂南县交通运输局(本级)				金额单位：元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


合计		20,209,495.14	16,487,083.14	3,722,412.00
301	工资福利支出	15,236,392.63	15,236,392.63
30101	基本工资	6,470,854.85	6,470,854.85
30102	津贴补贴	6,674,764.47	6,674,764.47
30104	社会保障缴费	2,019,404.31	2,019,404.31
30199	其他工资福利支出	71,369.00	71,369.00
302	商品和服务支出	3,460,545.00		3,460,545.00
30201	办公费	494,078.58		494,078.58
30202	印刷费	13,926.00		13,926.00
30203	咨询费	10,000.00		10,000.00
30205	水费	76,781.06		76,781.06
30206	电费	106,571.21		106,571.21
30207	邮电费	94,695.93		94,695.93
30208	取暖费	318,971.10		318,971.10
30209	物业管理费	52,213.00		52,213.00
30211	差旅费	252,645.00		252,645.00
30213	维修(护)费	239,649.39		239,649.39
30216	培训费	47,982.00		47,982.00
30217	公务接待费	29,717.00		29,717.00
30228	工会经费	272,912.00		272,912.00
30229	福利费	17,556.00		17,556.00
30231	公务用车运行维护费	1,327,544.73		1,327,544.73
30239	其他交通费用	21,296.00		21,296.00
30299	其他商品和服务支出	84,006.00		84,006.00
303	对个人和家庭的补助	1,250,690.51	1,250,690.51
30304	抚恤金	172,800.00	172,800.00
30305	生活补助	70,031.00	70,031.00
30311	住房公积金	1,007,859.51	1,007,859.51
310	其他资本性支出	261,867.00		261,867.00
31013	公务用车购置	261,867.00		261,867.00
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2.本表批复到款级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表七：政府性基金收入支出决算表

单位：万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

　合计

　类

　款

　项

表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接
合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费	合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111.50	0	111.50	0	101.50	10	161.91	0	158.94	26.19	132.75	2.97

第三部分：沂南县交通运输局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计5681.69万元。

1．财政拨款收入5681.69万元，为县本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：

5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计2516.34万元。包括：

1．交通运输支出（类）2516.34万元：主要用于公路水路运输、车辆购置税支出、其他交通运输支出。

2．年末结转和结余3165.35万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

沂南县交通运输局2015 年度一般公共预算支出2516.34万元，其中：基本支出2020.94万元，项目支出495.40万元。

公路水路运输：2020.94万元，

车辆购置税支出：469.00万元，

其他交通运输支出：26.40万元。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

沂南县交通运输局2015年度政府性基金支出0万元。

四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算增减变化及情况说明

2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算158.94万元；公务接待费支出决算2.97万元。较2014年增加15.57万元，主要是公车运行维护费提高。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出158.94万元。其中：

公务用车购置支出26.19万元。用于购买一般执法执勤用车。

公务用车运行支出132.75万元。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，沂南县交通运输局开支财政拨款的公务用车保有量为46辆，全年运行费支出132.75万元，平均每辆2.89万元。

（三）公务接待费支出2.97万元，34批次，306人次。

五、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2014年本部门机关运行经费支出372.24万元，比2014年减少104.60万元，降低22%。主要原因是：压缩公用开支，公用经费减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。（中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为：2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆46辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车46辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。