政府投资基金
财政资金直达基层
| 索 引 号: | ynxrmzf/2018-00040070 | 公开方式: | 主动公开 | 公开日期: | 2016-09-02 |
| 发布机构: | 沂南县人民政府 | 公开范围: | 全社会 | ||
沂南县审计局2015年部门决算公开
沂南县审计局
2015年部门决算
目 录
第一部分：沂南县审计局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：沂南县审计局2015年部门决算报表
表一：2015年度收入支出决算总表
表二：2015年度收入决算表
表三：2015年度支出决算表
表四：2015年度财政拨款收入支出决算总表
表五: 2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表
表六：2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：2015年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表
第三部分：沂南县审计局2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况
二、2015 年度公共预算财政拨款支出决算情况
三、2015 年度政府性基金支出决算情况
四、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明
第一部分：沂南县审计局概况
一、单位基本情况及主要职能
基本情况
（一）人员情况:沂南县审计局是行政单位,核定人数32名,另有聘请专业人员1人，实有人数33人。离退休人员8人。
（二）车辆情况：县纪委核定车辆编制4辆，目前实有车辆4辆。
主要职责
沂南县审计局是综合管理全县财政财务审计、实施审计监督的职能部门。主要职责是：
（一）主管全县审计工作。负责对全县财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督；对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。
（二）贯彻执行国家审计工作的法律法规和方针政策；拟订全县审计工作规范性文件，并经批准后监督执行；制定审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划并组织实施；参与起草财政经济及其相关的规范性文件；对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。
（三）向县政府提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受县政府委托向县人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告；向县政府报告其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；依法向社会公布审计结果；向县政府有关部门和乡镇人民政府、界湖街道办事处、沂南经济开发区通报审计情况和审计结果。
（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：
1.县级财政预算执行情况和其他财政收支、县直各部门（含直属单位）预算执行情况、决算和其他财政财务收支。
2.乡镇人民政府、界湖街道办事处、沂南经济开发区预算执行情况、决算和其他财政收支，省、市、县财政转移支付资金。
3.使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。
4.县投资和以县投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。
5.县属国有企业和金融机构、县政府规定的县属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。
6.县政府部门、乡镇人民政府、界湖街道办事处、沂南经济开发区管理和其他单位受县政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。
7.国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。
8.法律法规和规章规定应由县审计局审计的其他事项。
（五）按规定对乡科级干部及依法属于县审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。
（六）组织实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与县级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
（七）依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决的有关事项；协助配合有关部门查处相关重大案件。
（八）指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
（九）依法通过适当方式组织审计县属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益。
（十）指导和推广信息技术在全县审计领域的应用，指导全县审计信息化建设。
（十一）承办县委、县政府和市审计局交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
沂南县审计局部门决算包括：沂南县审计局决算。
第二部分：沂南县审计局 2015年部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
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|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款 |
357.48 |
一、一般公共服务 |
460.29 |
|
|
二、事业收入 |
|
二、外交 |
|
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育 |
|
|
|
四、其他收入 |
102.39 |
四、科学技术 |
|
|
|
|
|
五、文化体育与传媒 |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
459.87 |
本年支出合计 |
460.29 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
|
上年结转 |
106.76 |
结转下年 |
106.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
566.63 |
支出总计 |
566.63 |
|
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
459.87 |
357.48 |
|
|
|
|
102.39 |
|
|
类 |
审计事务 |
459.87 |
357.48 |
|
|
|
|
102.39 |
|
款 |
审计事务 |
459.87 |
357.48 |
|
|
|
|
102.39 |
|
项 |
行政运行 |
357.48 |
357.48 |
|
|
|
|
|
|
|
其他审计事务支出 |
102.39 |
|
|
|
|
|
102.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
460.29 |
378.92 |
81.37 |
|
|
|
|
|
类 |
一般公共支出 |
460.29 |
378.92 |
81.37 |
|
|
|
|
款 |
审计事务 |
460.29 |
378.92 |
81.37 |
|
|
|
|
项 |
行政运行 |
378.92 |
378.92 |
|
|
|
|
|
|
其他审计事务支出 |
81.37 |
|
81.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
357.48 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
378.92 |
378.92 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
|
|
|
|
|
7 |
|
…… |
24 |
|
|
|
|
|
8 |
|
…… |
25 |
|
|
|
|
|
9 |
|
…… |
26 |
|
|
|
|
|
10 |
|
…… |
27 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
|
本年收入合计 |
12 |
357.48 |
本年支出合计 |
29 |
378.92 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
21.44 |
年末结转和结余 |
30 |
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
21.44 |
|
31 |
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
|
16 |
|
|
33 |
|
||
|
合计 |
17 |
378.92 |
合计 |
34 |
378.92 |
||
表五：公共预算财政拨款收入支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
合计 |
21.45 |
21.45 |
|
357.48 |
378.92 |
|
245.7 |
133.22 |
|
|
|
|
|||
|
|
一般公共支出 |
21.45 |
21.45 |
|
357.48 |
378.92 |
|
245.7 |
133.22 |
|
|
|
|
||
|
|
审计事务 |
21.45 |
21.45 |
|
357.48 |
378.92 |
|
245.7 |
133.22 |
|
|
|
|
||
|
|
行政运行 |
21.45 |
21.45 |
|
357.48 |
378.92 |
|
245.7 |
133.22 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||
|
部门：沂南县审计局(本级) |
金额单位：元 |
||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合 计 |
3,789,230.33 |
2,457,014.72 |
1,332,215.61 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
2,141,653.68 |
2,141,653.68 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
556,036.00 |
556,036.00 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,519,913.00 |
1,519,913.00 |
|
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
12,135.68 |
12,135.68 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
53,569.00 |
53,569.00 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
1,230,521.37 |
|
1,230,521.37 |
|
|
30201 |
办公费 |
113,735.60 |
|
113,735.60 |
|
|
30202 |
印刷费 |
102,249.40 |
|
102,249.40 |
|
|
30205 |
水费 |
2,629.34 |
|
2,629.34 |
|
|
30206 |
电费 |
79,554.29 |
|
79,554.29 |
|
|
30207 |
邮电费 |
18,409.90 |
|
18,409.90 |
|
|
30208 |
取暖费 |
87,767.00 |
|
87,767.00 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
14,880.00 |
|
14,880.00 |
|
|
30211 |
差旅费 |
98,218.02 |
|
98,218.02 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
100,571.73 |
|
100,571.73 |
|
|
30215 |
会议费 |
11,498.00 |
|
11,498.00 |
|
|
30216 |
培训费 |
33,502.00 |
|
33,502.00 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
17,564.92 |
|
17,564.92 |
|
|
30226 |
劳务费 |
171,247.75 |
|
171,247.75 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
800.00 |
|
800.00 |
|
|
30228 |
工会经费 |
30,176.96 |
|
30,176.96 |
|
|
30229 |
福利费 |
2,688.00 |
|
2,688.00 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
130,580.13 |
|
130,580.13 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
214,448.33 |
|
214,448.33 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
315,361.04 |
315,361.04 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
288,228.00 |
288,228.00 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
10,600.00 |
10,600.00 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
3,738.04 |
3,738.04 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
12,795.00 |
12,795.00 |
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
101,694.24 |
|
101,694.24 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
76,694.24 |
|
76,694.24 |
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
25,000.00 |
|
25,000.00 |
|
|
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 |
|||||
|
2.本表批复到款级科目。 |
|||||
|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|||||
|
表七：政府性基金收入支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
||||
|
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
17.5 |
|
15 |
|
15 |
2.5 |
14.82 |
|
13.06 |
0 |
13.06 |
1.76 |
第三部分：沂南县审计局2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计 566.63万元。包括：
1．财政拨款收入 357.48万元，为县本级财政当年拨付的资金。
2．其他收入102.39 万元。
3．上年结转和结余 106.76万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计566.63万元。包括：
1．一般公共服务（类）460.29万元：主要用于基本支出378.92万元、项目支出81.37万元。
2．年末结转和结余106.34万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
审计局2015年度一般公共预算支出378.92万元，全部为基本支出 378.92万元，其中：人员经费245.7万元、日常公用经费133.22万元。
三、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算13.06万元；公务接待费支出决算1.76万元。较2014年减少1.74万元，同比下降10%。具体情况如下：
（一）2015年无因公出国（境）费支出。
（二）公务用车购置及运行费支出13.06万元。其中：公务用车运行支出 13.06万元，主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展审计业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，沂南县审计局开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出13.06万元，平均每辆3.265万元。
（三）公务接待费支出1.76万元，共30批次，280人次。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出133.22万元，比2014年增加8.31万元，增长6.65%。主要原因是：上级审计机关组织的审计项目增多，审计项目经费增加，包括办公设备、办公家俱、出差费用等。
（二）政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额10.17万元，系政府采购货物支出10.17万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至
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