政府投资基金
财政资金直达基层
| 索 引 号: | ynxrmzf/2018-00040071 | 公开方式: | 主动公开 | 公开日期: | 2016-09-02 |
| 发布机构: | 沂南县人民政府 | 公开范围: | 全社会 | ||
沂南县地税局2015年部门决算
沂南县地方税务局
2015年部门决算
目 录
第一部分：沂南县地方税务局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：沂南县地方税务局2015年部门决算报表
表一：2015年度收入支出决算总表
表二：2015年度收入决算表
表三：2015年度支出决算表
表四：2015年度财政拨款收入支出决算总表
表五: 2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表
表六：2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：2015年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表
第三部分：沂南县地方税务局2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况
二、2015 年度公共预算财政拨款支出决算情况
三、2015 年度政府性基金支出决算情况
四、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明
第一部分：沂南县地方税务局概况
一、主要职能
沂南县地方税务局主要职责：（一）贯彻执行国家税收法律、法规、规章和省、市局制定的税收规范性文件。（二）负责全县地方税收、有关基金和规费的征收管理工作。（三）参与研究本县的宏观经济政策，从税收方面提出经济调控的建议。（四）制定本县地方税收征收管理政策措施并组织实施，推进地方税收征收管理体制改革；负责本县地方税务系统的行政执法检查工作，防范税收执法风险。（五）负责本县地方税收税源管理，加强地方税收收入分析预测，编制本县地方税收规划和年度计划。（六）负责纳税服务体系建设，规范纳税行为。（七）负责地方税收管理信息化建设，强化税收信息数据管理和应用。（八）负责稽查工作和反避税工作，负责重点税源和地方税收收入的检查以及重大税务违法案件的查处工作。（九）管理本系统的人事工作；管理本系统的财务经费、国有资产、装备等工作；负责本系统教育培训、思想政治工作和队伍建设；负责离退休干部职工的管理与服务工作。（十）承办市地方税务局和县委、县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
本部门决算单位为沂南县地方税务局，含稽查局、直属征收局、界湖中心税务所、岸堤中心税务所、青驼中心税务所、张庄中心税务所、大庄中心税务所、苏村中心税务所、等8个基层单位和11个县局机关科室。
第二部分：沂南县地方税务局 2015年部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
|
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款 |
1779.54 |
一、一般公共服务 |
2124.34 |
|
|
二、事业收入 |
|
二、外交 |
|
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育 |
|
|
|
四、其他收入 |
407.99 |
四、科学技术 |
|
|
|
|
|
五、文化体育与传媒 |
|
|
|
|
|
六、社会保障和就业支出 |
69.34 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2187.53 |
本年支出合计 |
2193.68 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
|
上年结转 |
66.12 |
结转下年 |
59.97 |
|
|
|
|
其中：项目支出结转和结余 |
55.76 |
|
|
收入总计 |
2253.65 |
支出总计 |
2253.65 |
|
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
2187.53 |
1779.54 |
|
|
|
|
407.99 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2118.19 |
1710.20 |
|
|
|
|
407.99 |
|
20107 |
税收事务 |
2118.19 |
1710.20 |
|
|
|
|
407.99 |
|
2010701 |
行政运行 |
1957.99 |
1550.00 |
|
|
|
|
407.99 |
|
2010706 |
代扣代收代征税款手续费 |
92.20 |
92.20 |
|
|
|
|
|
|
2010709 |
信息化建设 |
22.00 |
22.00 |
|
|
|
|
|
|
2010799 |
其他税收事务支出 |
46.00 |
46.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
69.34 |
69.34 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
69.34 |
69.34 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
69.34 |
69.34 |
|
|
|
|
|
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
2193.68 |
2089.24 |
104.44 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2124.34 |
2019.90 |
104.44 |
|
|
|
|
20107 |
税收事务 |
2124.34 |
2019.90 |
104.44 |
|
|
|
|
2010701 |
行政运行 |
2019.90 |
2019.90 |
|
|
|
|
|
2010706 |
代扣代收代征税款手续费 |
36.44 |
|
36.44 |
|
|
|
|
2010709 |
信息化建设 |
22.00 |
|
22.00 |
|
|
|
|
2010799 |
其他税收事务支出 |
46.00 |
|
46.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
69.34 |
69.34 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
69.34 |
69.34 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
69.34 |
69.34 |
|
|
|
|
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1779.54 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
1654.44 |
1654.44 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
69.34 |
69.34 |
|
|
|
7 |
|
…… |
24 |
|
|
|
|
|
8 |
|
…… |
25 |
|
|
|
|
|
9 |
|
…… |
26 |
|
|
|
|
|
10 |
|
…… |
27 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
|
本年收入合计 |
12 |
1779.54 |
本年支出合计 |
29 |
1723.78 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
|
年末结转和结余 |
30 |
55.76 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
|
|
31 |
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
|
16 |
|
|
33 |
|
||
|
合计 |
17 |
1779.54 |
合计 |
34 |
1779.54 |
||
表五：公共预算财政拨款收入支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
||||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
||||||||||
|
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|||||
|
合计 |
|
|
|
1779.54 |
1723.78 |
1619.34 |
1430.93 |
188.41 |
104.44 |
55.76 |
|
55.76 |
|
||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
1710.20 |
1654.44 |
1550.00 |
1361.59 |
188.41 |
104.44 |
55.76 |
|
55.76 |
|
|||||||
|
20107 |
税收事务 |
|
|
|
1710.20 |
1654.44 |
1550.00 |
1361.59 |
188.41 |
104.44 |
55.76 |
|
55.76 |
|
|||||||
|
2010701 |
行政运行 |
|
|
|
1550.00 |
1550.00 |
1550.00 |
1361.59 |
188.41 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
2010706 |
代扣代收代征税款手续费 |
|
|
|
92.20 |
36.44 |
|
|
|
36.44 |
55.76 |
|
55.76 |
|
|||||||
|
2010709 |
信息化建设 |
|
|
|
22.00 |
22.00 |
|
|
|
22.00 |
|
|
|
|
|||||||
|
2010799 |
其他税收事务支出 |
|
|
|
46.00 |
46.00 |
|
|
|
46.00 |
|
|
|
|
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
69.34 |
69.34 |
69.34 |
69.34 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
69.34 |
69.34 |
69.34 |
69.34 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
69.34 |
69.34 |
69.34 |
69.34 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||
|
部门：沂南县地方税务局(本级) |
金额单位：元 |
||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合 计 |
16,193,452.00 |
11,938,806.75 |
4,254,645.25 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
11,245,354.75 |
11,245,354.75 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
2,735,007.75 |
2,735,007.75 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
6,403,345.31 |
6,403,345.31 |
|
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
944,972.90 |
944,972.90 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1,162,028.79 |
1,162,028.79 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
661,193.25 |
|
661,193.25 |
|
|
30201 |
办公费 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
|
|
30205 |
水费 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
|
|
30206 |
电费 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
|
|
30207 |
邮电费 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
391,193.25 |
|
391,193.25 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
693,452.00 |
693,452.00 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
693,452.00 |
693,452.00 |
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
3,593,452.00 |
|
3,593,452.00 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
3,593,452.00 |
|
3,593,452.00 |
|
|
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 |
|||||
|
2.本表批复到款级科目。 |
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|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
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|
表七：政府性基金收入支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
||||
|
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
63.75 |
|
63.75 |
|
63.10 |
0.65 |
63.75 |
|
63.75 |
|
63.10 |
0.65 |
第三部分：沂南县地方税务局2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计2253.65万元。
1．财政拨款收入1779.54万元，为县本级财政当年拨付的资金。
4．其他收入407.99万元，为地方财政拨款及工会经费、残保金代征手续费。
6．上年结转和结余66.12万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，为财政拨款结转和结余。
（二）支出总计2253.65万元。包括：
1．一般公共服务（类）2124.34万元：主要用于单位的人员经费支出和机构日常运转，其中人员经费支出1361.59万元，公用支出658.31万元，项目支出104.44万元。
2．社会保障和就业（类）69.34万元：主要用于我局按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3．年末结转和结余59.97万元，为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，为财政拨款结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
沂南县地方税务局2015 年度公共预算支出1723.78万元，其中：基本支出1619.34万元，项目支出104.44万元。
1．一般公共服务（类）1654.44万元：主要用于单位的人员经费支出和机构日常运转，其中人员经费支出1361.59万元，日常公用支出188.41万元，项目支出104.44万元。
2．社会保障和就业（类）69.34万元：主要用于我局按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
三、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0 万元；公务用车购置及运行费支出决算33.1万元；公务接待费支出决算0万元。较2014年下降5.06万元，同比下降13%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出63.10万元。其中：
公务用车购置支出0万元，
公务用车运行支出63.10万元。主要用于征收管理、税款征收出发、因公去市局报送报表、领税票、发票等以及县内因公出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，沂南县地方税务局以及8个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为24辆，全年运行费支出63.10万元，平均每辆2.63万元。
（三）公务接待费支出0万元。
四、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出1723.78万元（与部门决算中行政单位一般公共预算基本支出保持一致），比2014年增加258.87万元，增长17.67%。主要原因是：按照上级有关规定，经省、市人社部门审批，人员正常增资及相应的养老、医疗、住房公积金支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额68万元，为政府采购办公设备、信息化建设设备等支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至
鲁公网安备