沂南县水利局2015年部门决算-欢迎来到沂南县人民政府

索引号:	ynxrmzf/2018-00040076	公开方式:	主动公开	公开日期:	2016-08-18
发布机构:	沂南县人民政府	公开范围:	全社会

沂南县水利局2015年部门决算

附件：沂南县水利局2015年部门决算

沂南县水利局

2015年部门决算

目录

第一部分：沂南县水利局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：沂南县水利局2015年部门决算报表

表一：2015年度收入支出决算总表

表二：2015年度收入决算表

表三：2015年度支出决算表

表四：2015年度财政拨款收入支出决算总表

表五: 2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：2015年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表

第三部分：沂南县水利局2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况

二、2015 年度公共预算财政拨款支出决算情况

三、2015 年度政府性基金支出决算情况

四、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明

第一部分：沂南县水利局概况

一、主要职能

（一）负责保障水资源的合理开发利用；拟订全县水利水

产发展中长期规划和政策措施并组织实施，组织编制水利水产综合规划和专业规划；负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，提出水利建设投资安排建议；负责县级水利资金和水利国有资产监督管理工作；提出有关水利价格、收费、信贷、税收的政策建议。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；实施水资源的统一监督管理；拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全县的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证等制度；指导城市污水处理回用、实施雨洪资源开发利用等工作；负责水利行业供水和农村水能资源开发、小水电等工作。

（三）承担水资源保护和节约用水的责任；组织编制全县水资源保护规划；拟订重要河流、水库的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见；负责入河排污口设置和使用的监督管理工作；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和管理保护工作，拟订节约用水政策，指导和推动节水型社会建设。

（四）组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作；负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划、重大建设项目布局的防洪论证提出意见；指导城市防洪工作；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（五）负责水利工程建设与管理工作；负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护；负责河道、水库及河口滩涂的治理和开发；组织实施具有控制性或跨乡镇（街道、开发区）的重要水利工程的建设与运行管理；组织实施水利工程建设有关制度；负责全县水利建设市场的监督管理；按规定权限审查河道等管理范围内建设项目、工程建设方案；负责水利水电移民工作的监督管理工作。

（六）负责农村水利工作；组织协调农田水利基本建设；指导农田灌溉排水、村镇供水工作；组织实施农村饮水安全、节水灌溉等工程的建设与管理；指导农村水利工程管理体制改革和农村水利社会化服务体系建设。

（七）负责水政监察和水行政执法工作；负责重大涉水违法事件的查处，调处各类水事纠纷；组织实施水利行政事业性收费征收管理工作。

（八）负责重点水利工程安全生产监督管理工作；指导水利行业安全生产工作；组织实施水利工程质量和安全监督。

（九）负责组织水利科学研究、技术推广工作；负责行业技术标准和规程、规范的监督实施；指导水利系统对外交流、利用外资、引进国外先进技术等工作；负责执行水利外援、外资项目的发展规划并组织实施；指导水利宣传、信息化和人才队伍建设等工作。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

县水利局与其他单位分工办理事项

（一）水资源保护与水污染防治的职责分工。县水利局对水资源保护负责，县环境保护局对水环境质量和水污染防治负责。两部门要加强协调与配合，建立部门协商机制，定期通报水资源保护与水污染防治有关情况，协商解决有关重大问题。

（二）河道采砂管理的职责分工。县水利局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤岸安全负责，县国土资源局对保障河道内砂石资源合理利用负责，县交通运输局对河道采砂影响通航负责。由县水利局牵头，会同县国土资源局、县交通运输局等部门，负责河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划。在河道内采砂先经县水利局批准，并发放《采砂许可证》，征收管理费。县国土资源局根据县水利局批准的开采范围和开采限量，办理《采矿许可证》。河道采砂的水上执法监督，要充分发挥交通运输部门执法机构作用。

（三）矿泉水、地热水管理的职责分工。开采矿泉水、地热水，县水利局负责办理《取水许可证》，县国土资源局凭《取水许可证》办理《采矿许可证》。

二、部门决算单位构成

沂南县水利局部门决算包括：沂南县水利局机关决算、局属事业单位决算。

纳入沂南县水利局2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	沂南县水利局机关
2	水管单位（丹山所、斜屋所、高湖水库、寨子水库）
3
4
5

第二部分：沂南县水利局2015年部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	3779.32	一、一般公共服务
二、事业收入	45.28	二、外交
三、事业单位经营收入		三、教育
四、其他收入	0.33	四、科学技术
		五、文化体育与传媒
		六、社会保障和就业支出	160
		七、医疗卫生与计划生育支出	10.41
		八、农林水支出	3654.52

本年收入合计	3824.93	本年支出合计	3824.93
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转		结转下年

收入总计	3824.93	支出总计	3824.93

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3824.93	3779.32		45.28			0.33
208	社会保障和就业支出	160	160
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	30	30
2082202	基础设施建设和经济发展	30	30
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	130	130
2082302	基础设施建设和经济发展	130	130
210	医疗卫生与计划生育支出	10.41	10.41
21005	医疗保障	10.41	10.41
2100599	其他医疗保障支出	10.41	10.41
213	农林水支出	3654.52	3608.91		45.28			0.33
21303	水利	3654.52	3608.91		45.28			0.33
2130301	行政运行	1361.64	1316.03		45.28			0.33
2130302	一般行政管理事务	30	30
2130305	水利工程建设	630	630
2130306	水利工程运行与维护	9.6	9.6
2130314	防汛	5	5
2130315	抗旱	30	30
2130316	农田水利	939	939
2130335	农村人畜饮水	420	420
2130399	其他水利支出	229.28	229.28

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3824.93	1361.64	2463.29
208	社会保障和就业支出	160		160
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	30		30
2082202	基础设施建设和经济发展	30		30
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	130		130
2082302	基础设施建设和经济发展	130		130
210	医疗卫生与计划生育支出	10.41		10.41
21005	医疗保障	10.41		10.41
2100599	其他医疗保障支出	10.41		10.41
213	农林水支出	3654.52	1361.64	2292.88
21303	水利	3654.52	1361.64	2292.88
2130301	行政运行	1361.64	1361.64
2130302	一般行政管理事务	30		30
2130305	水利工程建设	630		630
2130306	水利工程运行与维护	9.6		9.6
2130314	防汛	5		5
2130315	抗旱	30		30
2130316	农田水利	939		939
2130335	农村人畜饮水	420		420
2130399	其他水利支出	229.28		229.28

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3619.32	一、一般公共服务支出	18
二、政府性基金预算财政拨款	2	160	二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22
	6		六、社会保障和就业支出	23	160		160
	7		七、医疗与计划生育支出	24	10.41	10.41
	8		八、农林水支出	25	3608.91	3608.91
	9			26
	10			27
	11			28
本年收入合计	12	3779.32	本年支出合计	29	3779.32
年初财政拨款结转和结余	13		年末结转和结余	30
一般公共预算财政拨款	14			31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	3779.32	合计	34	3779.32

表五：公共预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目				年初结转和结余			本年收入	本年支出					年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
类	款	项	合计				3619.32	3619.32	1316.03	1068.85	247.18	2303.29
210			医疗卫生与计划生育支出				10.41	10.41				10.41
21005			医疗保障				10.41	10.41				10.41
2100599			其他医疗保障支出				10.41	10.41				10.41
213			农林水支出				3608.91	3608.91	1316.03	1068.85	247.18	2292.88
21303			水利				3608.91	3608.91	1316.03	1068.85	247.18	2292.88
2130301			行政运行				1316.03	1316.03	1316.03	1068.85	247.18
2130302			一般行政管理事务				30	30				30
2130305			水利工程建设				630	630				630
2130306			水利工程运行与维护				9.6	9.6				9.6
2130314			防汛				5	5				5
2130315			抗旱				30	30				30
2130316			农田水利				939	939				939
2130335			农村人畜饮水				420	420				420
2130399			其他水利支出				229.28	229.28				229.28

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：沂南县水利局(本级)				金额单位：元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


合计		13,160,310.00	10,688,476.04	2,471,833.96
301	工资福利支出	8,090,331.04	8,090,331.04
30101	基本工资	3,149,315.00	3,149,315.00
30102	津贴补贴	3,005,604.99	3,005,604.99
30103	奖金	184,977.63	184,977.63
30104	社会保障缴费	1,750,433.42	1,750,433.42
302	商品和服务支出	1,971,833.96		1,971,833.96
30201	办公费	460,941.80		460,941.80
30205	水费	9,424.23		9,424.23
30206	电费	123,169.70		123,169.70
30207	邮电费	41,993.00		41,993.00
30213	维修(护)费	122,458.00		122,458.00
30217	公务接待费	99,223.00		99,223.00
30226	劳务费	500,000.00		500,000.00
30227	委托业务费	500,000.00		500,000.00
30231	公务用车运行维护费	114,624.23		114,624.23
303	对个人和家庭的补助	2,598,145.00	2,598,145.00
30305	生活补助	624,804.60	624,804.60
30311	住房公积金	1,473,340.40	1,473,340.40
30399	其他对个人和家庭的补助支出	500,000.00	500,000.00
310	其他资本性支出	500,000.00		500,000.00
31002	办公设备购置	500,000.00		500,000.00
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2.本表批复到款级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表七：政府性基金收入支出决算表

单位：万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

　合计

160　

208

社会保障和就业支出

160　

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

2082202

基础设施建设和经济发展　

20823

小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出

130　

2082302

基础设施建设和经济发展

130　

表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接
合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费	合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14		12		12	2	6.9		5.3		5.3	1.6

第三部分：沂南县水利局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计3824.93万元。

1．财政拨款收入3779.32万元，为县本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入45.28万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3．其他收入0.33万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

（二）支出总计3824.93万元。包括：

1.社会保障和就业支出160万元：主要用于2015年小型水库移民扶助基金方面的支出。

2．医疗卫生与计划生育支出10.41万元：主要用于地下水研究所离退休人员2015年度医疗保险方面的支出。

3．农林水支出3654.52万元：主要用于局机关及下属水管单位运行经费及防汛、抗旱，水利工程建设、农田水利，农村人畜饮水等方面的支出。

二、2015年度一般公共预算支出决算情况

水利局2015年度一般公共预算支出3619.32万元，其中：基本支出1316.03万元，项目支出2303.29万元。

1. 基本支出1316.03万元，主要用于局机关及下属单位行政运行及人员经费支出。

2. 项目支出2303.29万元，主要用于防汛、抗旱，水利工程建设，农田水利，农村人畜饮水及其他水利支出。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

水利局2015年度政府性基金支出160万元，全部为项目支出，主要用于大中型水库及小型水库移民后期扶持基金等方面的支出。

四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算5.3万元；公务接待费支出决算1.6万元。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费支出5.3万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出5.3万元。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展各项业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，水利局公务用车保有量为 4辆，全年运行费支出5.3万元，平均每辆1.33万元。

（二）公务接待费支出1.6万元。

公务接待批次为44次，公务接待人数为440余人。

2015年“三公”经费决算比2014年减少8万元，其中：因公出国（境）费与2014年基本持平、公务用车购置费与2014年基本持平、公务用车运行费减少4万元、公务接待费减少4万元。公务用车运行费及公务接待费减少的主要原因是局机关及下属单位认真落实中央八项规定的要求，厉行节约，大力缩减三公经费支出。

沂南县水利局

2016年8月18日