附件：沂南县供销合作社联合社2015年部门决算公开

第三部分：沂南县 供销合作社联合社 2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计761.28万元。

1．财政拨款收入761.28万元，为县本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计311.28万元。包括：

1．商业服务业（类）311.28万元：主要用于职工工资和福利支出223.27万元，用于商品和服务支出20.51万元，用于对个人和家庭补助支出37.50万元，用于项目支出30.00万元。

2．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

3．年末结转和结余450.00万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

 沂南县供销合作社联合社  2015 年度一般公共预算支出311.28万元，其中：基本支出281.28万元，项目支出30.00万元。

商业服务业等支出-商业流通事物-行政运行281.28万元，商业服务业等支出-商业流通事物-其他商业流通事物支出30.00万元。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

 沂南县供销合作社联合社  2015年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算5.53万元；公务接待费支出决算0.29万元。2015年“三公“经费支出5.53万元，比2014年减少8%，主要因为严格执行八项规定减少开支具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出5.53万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出5.53万元。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年， 沂南县供销合作社联合社 开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出5.53万元，平均每辆2.76万元。

（三）公务接待费支出0.29万元。其中：全市供销社综合改革工作推进会招待费0.29万元，参加会议人员33名。

五、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2014年本部门机关运行经费支出23.75万元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年减少3.24万元，降低13.64%。主要原因是：（1）八项规定出台以来，会议费、差旅费明显减少；（2）个人通讯补贴自2015年7月起停止发放。

（二）政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。（中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为：2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。