2015年沂南县财政局决算公开-欢迎来到沂南县人民政府

索引号:	ynxrmzf/2018-00040140	公开方式:	主动公开	公开日期:	2016-08-31
发布机构:	沂南县人民政府	公开范围:	全社会

2015年沂南县财政局决算公开

沂南县财政局

2015年部门决算

目录

第一部分：沂南县财政局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：沂南县财政局2015年部门决算报表

表一：2015年度收入支出决算总表

表二：2015年度收入决算表

表三：2015年度支出决算表

表四：2015年度财政拨款收入支出决算总表

表五: 2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：2015年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表

第三部分：沂南县财政局2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况

二、2015 年度公共预算财政拨款支出决算情况

三、2015 年度政府性基金支出决算情况

四、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明

第一部分：沂南县财政局概况

一、主要职能

沂南县财政局是县政府的综合经济管理部门，内设10个职能科室：办公室、预算科、综合科、国库科、行政政法科、教科文科、经济建设科、农业科、企业科、法规税政科；14个事业单位，其中，4个正科级单位：沂南县国有资产工作办公室、沂南县国有资产运营中心、沂南县会计管理局、沂南县基层财政管理局。2个副科级单位：沂南县财政监督局、沂南县财政投资评审中心。

主要职能：（一）拟订全县财政、税收、相关国有资产管理的政策措施和财务会计制度，并组织实施。

（二）根据国民经济和社会发展规划，拟订全县财政、税收、相关国有资产管理的中长期规划及改革方案；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订县与乡镇及国家与企业的分配政策；完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（三）承担县级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县级预算草案并组织执行，汇总全县财政决算；受县政府委托，向县人民代表大会报告县级和全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度。

（四）负责全县税政管理工作，提出地方性税收政策建议，提出县管理权限内的税收政策建议；负责耕地占用税、契税的征收管理。

（五）负责政府非税收入管理，会同有关部门申报行政事业性收费的立项；负责政府性基金、行政事业性收费征收管理；管理县级预算外资金和财政专户；管理财政票据；制定彩票管理有关办法，管理彩票市场和彩票资金。

（六）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。

（七）负责制定全县国有资产管理规章制度，承担国有资产管理工作，明确产权关系，实施产权管理。

（八）负责编制全县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，制定并组织实施企业财务管理制度，按规定承担地方金融类企业国有资产管理有关工作，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（九）参与拟订县级建设投资的有关政策，制定基本建设财务管理制度；负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十）会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制县级社会保障预决算草案。

（十一）拟订地方政府性债务管理的制度和办法；承担外国政府和国际金融组织贷款的管理工作；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇；开展财税领域的对外交流与合作。

（十二）负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，制定并组织实施会计制度；承担会计专业技术资格考试组织工作；指导和管理社会审计。

（十三）负责全县农业综合开发管理工作。

（十四）指导和推动全县农村综合改革，承担县农村综合改革领导小组的日常工作。

（十五）监督检查财税法规、政策的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十六）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

沂南县财政局部门预算包括：沂南县财政局局机关预算。

第二部分：沂南县财政局2015年部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	754.64	一、一般公共服务	734.34
二、事业收入		二、外交
三、事业单位经营收入		三、教育
四、其他收入		四、科学技术
		五、文化体育与传媒
		……
		……
		八、社会保障和就业支出	12.5
本年收入合计	754.64	本年支出合计	746.84
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转		结转下年	7.80

收入总计	754.64	支出总计	754.64

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计
201	一般公共服务支出	754.64	754.64
20106	财政事务	736.14	736.14
2010601	行政运行	736.14	736.14
2010602	一般行政管理实务	5	5
208	社会保障和就业支出	12.5	12.5
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.5	12.5
2080107	社会保险业务管理实务	12.5	12.5
213	农林水支出	6	6
21301	农业	6	6
2130199	其他农业支出	6	6

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		746.84
201	一般公共服务支出	734.34
20106	财政事务	734.34
2010601	行政运行	734.34
2010602	一般行政管理事务	3.20
208	社会保障和就业支出	12.5
20801	人力资源和社会保障管理实务	12.5
2080107	社会保险业务管理事务	12.5

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	754.64	一、一般公共服务支出	18	734.34	734.34
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22
	6		六、社会保障和就业支出	23
	7		……	24
	8		八、社会保障和就业支出	25	12.5
	9		……	26
	10		……	27
	11			28
本年收入合计	12		本年支出合计	29	746.84
年初财政拨款结转和结余	13		年末结转和结余	30	7.80
一般公共预算财政拨款	14			31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	754.64	合计	34	754.64

表五：公共预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目				年初结转和结余			本年收入	本年支出					年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
类	款	项	合计				754.64	746.84	743.64	673.83	69.81	3.20	7.80		7.80
201			一般公共服务支出				736.14	734.34	731.14	673.83	57.31	3.20	1.80		1.80
20106			财政事务				736.14	736.14	731.14	673.83	57.13	3.20	1.80		1.80
2010601			行政运行				731.14	731.14	731.14	673.83	57.13
2010602			一般行政管理事务				5	3.20				3.20	1.80		1.80
208			社会保障和就业支出				12.5	12.5	12.5		12.5
20801			人力资源和社会保障管理事务				12.5	12.5	12.5		12.5
2080107			社会保险业务管理事务				12.5	12.5	12.5		12.5
213			农林水支出				6						6		6
21301			农业				6						6		6
2130199			其他农业支出

表六：一般公共预算财政拨款支出决算表
						金额单位：元
部门：沂南县财政局(本级)
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	7,468,443.00	7,436,421.00	32,022.00
201			一般公共服务支出	7,343,443.00	7,311,421.00	32,022.00
20106			财政事务	7,343,443.00	7,311,421.00	32,022.00
2010601			行政运行	7,311,421.00	7,311,421.00
2010602			一般行政管理事务	32,022.00		32,022.00
208			社会保障和就业支出	125,000.00	125,000.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	125,000.00	125,000.00
2080107			社会保险业务管理事务	125,000.00	125,000.00
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表七：政府性基金收入支出决算表

单位：万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

　合计

　类

　款

　项

表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接
合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费	合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	0	21	0	21	5	27	0	22.1	0	22.10	4.90

第三部分：沂南县财政局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计 754.64 万元。

1．财政拨款收入 754.64万元，为县本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：

5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计746.84万元。包括：

1．一般公共服务（类）734.34万元：主要用于行政运行、一般行政管理事务。

4．社会保障和就业（类）12.5万元：主要用于沂南县财政局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5．住房保障支出（类）0万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7．年末结转和结余 7.8万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

沂南县财政局2015年度一般公共预算支出746.84万元，其中：基本支出743.64万元，项目支出3.20万元。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

沂南县财政局2015年度政府性基金支出0万元。

四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算22.1万元；公务接待费支出决算4.9万元。2014年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算21.91万元；公务接待费支出决算5.83万元。同比下降2%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0（厅、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出22.1万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出22.1万元。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展出差、学习培训等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，沂南县财政局14个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，全年运行费支出22.1万元，平均每辆3.2万元。

（三）公务接待费支出4.9万元，共接待35批次，125人次。

五、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出731.14万元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年增加146.24万元，增长25%。主要原因是：一、在编在岗人员工资增长；二、补发2014年10月工资增长的差额。

（二）政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额37.76万元，其中：政府采购货物支出33.63万元、政府采购服务支出4.13万元。（中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为：2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

附件：2015年沂南县财政局决算公开