2016年度环境卫生管理处部门决算公开-欢迎来到沂南县人民政府

索引号:	ynxrmzf/2018-00040190	公开方式:	主动公开	公开日期:	2017-08-16
发布机构:	沂南县人民政府	公开范围:	全社会

2016年度环境卫生管理处部门决算公开

2016年度环境卫生管理处部门决算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）沂南县环境卫生管理处负责城市环境卫生工作，执行国家和省、市有关环境卫生管理工作的方针、政策、法律法规。参与起草城市环境卫生管理的地方性法规、政府规章以及规范性文件。

（二）参与拟定年度环卫设施建设和作业规划、并负责组织实施。

（三）负责起草城市环境卫生劳动作业定额和作业质量标准、并组织实施；负责测算、统计城市环境卫生年度作业任务量，参与拟定年度城市环境卫生经费预算计划。

（四）负责城市卫生设施拆迁、复建，负责开展现场技术勘察与核查；参与设施建设项目的方案论证，对环卫设施建设实施监管，并参与验收和交接；负责大中型环卫设施和公益性环卫设施的管理。

（五）负责对城市生活垃圾、医疗废弃物、建筑垃圾及粪便的收集、运输和无害化进行处置工作；负责公厕、街道的保洁工作。

（六）负责收缴市区范围内城镇生活垃圾处理费和建筑垃圾（含工程渣土）处置费。

（七）负责城市环境卫生作业基础资料的收集和业务信息化的管理；参与城市环境卫生新技术，新工艺、新设备和新材料的推广和应用。

（八）负责城市容貌管理工作。

（九）负责城市环境卫生社会化管理的宣传工作，指导各乡镇、单位的环境卫生工作。

（十）承办上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

环卫处部门决算包括：环卫处本级决算。

纳入环卫处2016年部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

1、环卫处本级

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	614.27	一、一般公共服务支出	29
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30
三、事业收入	3		三、国防支出	31
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33
六、其他收入	6	1.86	六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39	426.08
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息支出	42
	15		十五、商业服务业支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	616.13	本年支出合计	52	426.08
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	1.86
上年结转和结余	26		年末结转和结余	54	188.19
	27			55
合计	28	616.13	合计	56	616.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	合计	616.13	614.27					1.86
212			城乡社区支出	616.13	614.27					1.86
21203			城乡社区公共设施	80.00	80.00
2120303			小城镇基础设施建设	80.00	80.00
21205			城乡社区环境卫生	51.86	50.00					1.86
2120501			城乡社区环境卫生	51.86	50.00					1.86
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	191．80	191.80
2120802			土地开发支出	191.80	191.80
21209			城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	125.98	125.98
2120901			城市公共设施	125.98	125.98
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	166.50	166.50
2121302			城市环境卫生	166.50	166.50

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	426.08	346.08	80.00
212			城乡社区支出	426.08	346.08	80.00
21203			城乡社区公共设施	80.00		80.00
2120303			小城镇基础设施建设	80.00		80.00
21205			城乡社区环境卫生	50.00	50.00
2120501			城乡社区环境卫生	50.00	50.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3.61	3.61
2120802			土地开发支出	3.61	3.61
21209			城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	125.98	125.98
2120901			城市公共设施	125.98	125.98
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	166.50	166.50
2121302			城市环境卫生	166.50	166.50

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	130.00	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2	484.27	二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	426.08	130.00		296.08
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息支出	43
	15		十五、商业服务业支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
本年收入合计	24	614.27	本年支出合计	53	426.08	130.00		296.08
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	188.19			188.19
一般公共预算财政拨款	26			55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
合计	29	614.27	合计	58	614.27	130.00		484.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	130.00	50.00	80.00
212			城乡社区支出	130.00	50.00	80.00
21203			城乡社区公共设施	80.00		80.00
2120303			小城镇基础设施建设	80.00		80.00
21205			城乡社区环境卫生	50.00	50.00
2120501			城乡社区环境卫生	50.00	50.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
								公开06表
								单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	48.80	302	商品和服务支出	1.20	310	其他资本性支出
30101	基本工资	27.99	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	20.81	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	1.20	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		48.80	公用经费合计					1.20
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计		484.27	296.08	296.08		188.19
212			城乡社区支出		484.27	296.08	296.08		188.19
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		191.80	3.61	3.61		188.19
2120802			土地开发支出		191.80	3.61	3.61		188.19
21209			城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出		125.98	125.98	125.98
2120901			城市公用设施		125.98	125.98	125.98
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		166.50	166.50	166.50
2121302			城市环境卫生		166.50	166.50	166.50

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开08表
										单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1.50		1.50		1.50			1.20		1.20
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2016年度部门决算情况和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016年度收入总计 616.13 万元，支出总计426.08 万元。与2015年相比，收入总计减少648.85万元、支出总计减少924.24万元，收入减少 51.37 %、支出减少68.45%。

（二）收入决算情况

2016年度本年收入 616.13 万元，其中：财政拨款收入 614.27 万元，占 99.7 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；其他收入 1.86 万元，占 0.3 %。

（三）支出决算情况

2016年度本年支出426.08 万元，其中：基本支出 346.08 万元，占 81.22 %；项目支出 80.00 万元，占18.78 %，对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计 614.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款 130.00 万元，占 21.16 %；政府性基金预算财政拨款 484.27 万元，占 78.84 %；年初财政拨款结转和结余 0 万元，占 0 %。

2016年度财政拨款支出决算总计 426.08 万元，其中：一般公共服务（类）支出 130.00万元，占 30.51 %；政府性基金预算财政拨款（类）支出 296.08万元，占 69.49%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算 130.00万元，占本年支出合计的 30.51 %。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少121.94万元，减少48.4 %。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为300.00万元，支出决算为 130.00万元，完成年初预算的 43.33%。决算数小于预算数的主要原因是决算中的部分支出项目由一般公共预算财政拨款支出改为政府性基金支出。其中：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施（项）。主要反映用于工资支出。年初预算为 0 万元，支出决算为80.00 万元。决算数大于年初预算预算数主要原因是年初无预算批复。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。主要反映用于工资支出。年初预算为 232.06 万元，支出决算为50.00 万元，完成年初预算的 21.55%。决算数小于年初预算预算数主要原因是决算中的部分支出由一般公共预算财政拨款支出改为政府性基金支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算50.00万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费48.80万元，主要包括：基本工资29.99万元、津贴补贴20.81万元。

公用经费 1.20 万元，主要包括：公务用车运行维护费1.20万元。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入 484.27万元，本年支出 296.08 万元，年末结转和结余 188.19 万元。支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。主要反映用于工资支出。年初预算为0万元，支出决算为 3.61 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初无预算。

2、城乡社区支出（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）。主要反映用于工资支出。年初预算为0 万元，支出决算为125.98 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初无预算。

3、城乡社区支出（类）城市基础配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）。主要反映用于工资支出。年初预算为0万元，支出决算为166.50 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初无预算。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

环卫处2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 1.20万元（含环卫处本级及 0个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行维护费 1.20万元，公务接待费 0 万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.3 万元，主要原因是单位加强了内部公务车辆的管理。其中：因公出国（境）费与2016年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少0.3 0万元、公务接待费与2016年预算基本持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是单位加强了内部公务车辆的管理。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排0 等单位，因公出国(境)团组 0 个，累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0万元。2016年环卫处使用财政拨款购置公务用车0 辆；公务用车运行维护费 1.20 万元。主要用于车辆燃油维修等费用。2016年环卫处财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1 辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中： 2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于公务接待，共计接待 0 批次， 0人次，其中外事接待 0批次， 0人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度，环卫处机关运行经费支出 0 万元，与上年基本持平。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额 0 万元，其中：政府采购货物金额 0万元、政府采购工程金额 0万元、政府采购服务金额 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购总额的0 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆 5 辆，其中，公务用车 1辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车辆0辆、其他用车 4辆，其他用车主要是面包车1辆和货车3辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

为全面推进绩效管理工作，不断深化预算管理改革，加强预算绩效制度建设，2016年环卫处按照省、市、县的要求，认真总结绩效制度管理工作开展以来的实践经验，进一步明确了预算绩效评价范围，规范了绩效管理工作程序，达到了预期的效果。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。